Evolução
das despesas liquidadas pela Secretaria de Saúde
Janeiro
a Setembro de 2002
CATEGORIAS
DE DESPESA |
1º
Trimestre |
2º
Trimestre |
3º
Trimestre |
Acumulado
(Jan - Set) |
Média
Mensal |
Distribuição
(%) |
1.
PESSOAL |
27.347.207,18 |
27.874.370,53 |
29.831.538,27 |
85.053.115,98 |
9.450.346,22 |
100,0% |
1.1
FOLHA LÍQUIDA |
23.242.784,00 |
23.987.323,65 |
25.781.630,29 |
73.011.737,94 |
8.112.415,33 |
85,8% |
1.2
FOLHA MUNICIPALIZADOS |
470.323,95 |
485.174,83 |
543.632,00 |
1.499.130,78 |
166.570,09 |
1,8% |
1.3
RESCISÕES CONTRATUAIS |
318.814,92 |
159.181,38 |
284.072,66 |
762.068,96 |
84.674,33 |
0,9% |
1.4
PRÊMIO PROD./ PAIDÉIA / CAT |
3.215.489,96 |
3.152.658,75 |
3.177.430,99 |
9.545.579,70 |
1.060.619,97 |
11,2% |
1.5
AGENTES E SUPERV DENGUE |
74.180,99 |
49.218,00 |
34.305,49 |
157.704,48 |
17.522,72 |
0,2% |
1.9
OUTRAS DESPESAS PESSOAL |
25.613,36 |
40.813,92 |
10.466,84 |
76.894,12 |
8.543,79 |
0,1% |
2.
CONSUMO |
2.223.142,61 |
5.518.750,32 |
3.097.304,64 |
10.839.197,57 |
1.204.355,29 |
100,0% |
2.1
MATERIAL DE ESCRITÓRIO |
31.029,64 |
94.263,78 |
188.280,23 |
313.573,65 |
34.841,52 |
2,9% |
2.2
MATERIAL DE INFORMÁTICA |
- |
63.378,30 |
27.823,10 |
91.201,40 |
10.133,49 |
0,8% |
2.3
MATERIAL DE ODONTOLOGIA |
20.547,19 |
22.029,34 |
55.586,26 |
98.162,79 |
10.906,98 |
0,9% |
2.4
MATERIAL DE LABORATÓRIO |
403.027,36 |
348.821,64 |
772.265,54 |
1.524.114,54 |
169.346,06 |
14,1% |
2.5
PEÇAS EQUIPAMENTOS |
64.189,50 |
209.217,37 |
63.345,61 |
336.752,48 |
37.416,94 |
3,1% |
2.6
MATERIAL DE LIMPEZA |
9.480,00 |
52.046,52 |
30.011,90 |
91.538,42 |
10.170,94 |
0,8% |
2.7
MEDICAMENTOS |
806.272,36 |
3.350.790,63 |
1.512.755,19 |
5.669.818,18 |
629.979,80 |
52,3% |
2.8
ÁGUA MINERAL |
4.347,00 |
4.373,00 |
7.416,00 |
16.136,00 |
1.792,89 |
0,1% |
2.9 MAT. ENFERMAG. / RAIO-X |
523.870,64 |
857.081,32 |
287.751,83 |
1.668.703,79 |
185.411,53 |
15,4% |
2.10
REFEIÇÕES |
281.731,82 |
251.889,63 |
85.336,41 |
618.957,86 |
68.773,10 |
5,7% |
2.11
ADIANTAMENTOS |
2.273,88 |
13.565,88 |
3.573,24 |
19.413,00 |
2.157,00 |
0,2% |
2.12
PEÇAS P/ VEÍCULOS |
46.272,59 |
162.495,30 |
57.641,18 |
266.409,07 |
29.601,01 |
2,5% |
2.13
COMBUSTÍVEL |
1.195,00 |
71.142,40 |
- |
72.337,40 |
8.037,49 |
0,7% |
2.14
RAÇÃO |
1.848,00 |
7.256,80 |
5.383,20 |
14.488,00 |
1.609,78 |
0,1% |
2.15
MATERIAL DE CONSTRUÇÃO |
22.421,83 |
10.398,41 |
- |
32.820,24 |
3.646,69 |
0,3% |
2.99
OUTRAS DESPESAS |
4.635,80 |
- |
134,95 |
4.770,75 |
530,08 |
0,0% |
3.
SERVIÇOS |
1.727.008,01 |
3.451.930,65 |
3.854.818,94 |
9.033.757,60 |
1.003.750,84 |
100,0% |
3.1
CPFL |
100.176,53 |
107.835,49 |
124.109,50 |
332.121,52 |
36.902,39 |
3,7% |
3.2
SANASA |
135.662,37 |
189.119,54 |
119.461,54 |
444.243,45 |
49.360,38 |
4,9% |
3.3
TELEFONE |
160.437,46 |
207.365,28 |
245.937,41 |
613.740,15 |
68.193,35 |
6,8% |
3.4
ADIANTAMENTOS / SERVIÇOS |
2.273,88 |
2.598,72 |
3.573,24 |
8.445,84 |
938,43 |
0,1% |
3.5
CONDOMÍNIOS |
7.520,69 |
11.187,75 |
12.443,97 |
31.152,41 |
3.461,38 |
0,3% |
3.6
SEGUROS |
17.206,51 |
4.501,19 |
44.380,01 |
66.087,71 |
7.343,08 |
0,7% |
3.7
PROPAGANDA / PUBLICIDADE |
11.312,96 |
5.042,22 |
8.627,42 |
24.982,60 |
2.775,84 |
0,3% |
3.8 JORNAIS / REVISTAS |
825,00 |
541,64 |
6.276,90 |
7.643,54 |
849,28 |
0,1% |
3.9
IMPRESSOS EM GERAL |
- |
2.164,36 |
2.478,14 |
4.642,50 |
515,83 |
0,1% |
3.10
XEROX / CÓPIAS HELIOG. |
26.107,04 |
30.954,25 |
36.626,12 |
93.687,41 |
10.409,71 |
1,0% |
3.11
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS |
183.560,55 |
170.965,16 |
173.281,38 |
527.807,09 |
58.645,23 |
5,8% |
3.12
LANCHES / CESTAS |
4.120,00 |
164.783,52 |
327.946,22 |
496.849,74 |
55.205,53 |
5,5% |
3.13
LOC VEÍCULOS (CCZ / SAMU) |
198.426,53 |
187.142,05 |
155.720,27 |
541.288,85 |
60.143,21 |
6,0% |
3.14
LOC EQUIP. HOSP/ LABOR |
62.282,90 |
315.513,87 |
58.720,11 |
436.516,88 |
48.501,88 |
4,8% |
3.15
LOC EQUIP. RÁDIO (SAMU) |
2.295,00 |
1.530,00 |
5.312,00 |
9.137,00 |
1.015,22 |
0,1% |
3.16
CURSOS / CONGRESSOS |
1.250,00 |
77.136,68 |
23.892,10 |
102.278,78 |
11.364,31 |
1,1% |
3.17
CONSULTORIAS / ONGS-AIDS |
- |
2.780,00 |
310.762,00 |
313.542,00 |
34.838,00 |
3,5% |
3.18
DESINSETIZAÇÃO |
- |
571.370,34 |
80.000,00 |
651.370,34 |
72.374,48 |
7,2% |
3.19
LIMPEZA DAS UNIDADES |
208.592,46 |
226.631,78 |
174.594,25 |
609.818,49 |
67.757,61 |
6,8% |
3.20
IMA (D.O./Portal/156/Provedor) |
27.730,97 |
70.177,22 |
745.681,92 |
843.590,11 |
93.732,23 |
9,3% |
3.21
MANUT. VEÍCULOS |
11.458,04 |
62.705,88 |
65.512,75 |
139.676,67 |
15.519,63 |
1,5% |
3.22
MANUT. EQUIP. HOSPITALAR |
141.642,42 |
49.094,17 |
55.124,61 |
245.861,20 |
27.317,91 |
2,7% |
3.23
SALÁRIO GUARDINHAS |
16.962,00 |
18.603,00 |
47.189,65 |
82.754,65 |
9.194,96 |
0,9% |
3.24
MANIPULAÇÃO DE REMÉDIOS |
- |
241,40 |
4.230,00 |
4.471,40 |
496,82 |
0,0% |
3.25
MANUT. DE ELEVADORES |
1.500,00 |
1.000,00 |
1.610,00 |
4.110,00 |
456,67 |
0,0% |
3.26
PASSAGENS / ESTADIAS |
8.616,42 |
13.552,25 |
280.560,92 |
302.729,59 |
33.636,62 |
3,4% |
3.27
VIGILÂNCIA TERCEIRIZADA |
197.739,26 |
595.228,21 |
451.251,04 |
1.244.218,51 |
138.246,50 |
13,8% |
3.28
LAVANDERIA |
55.854,84 |
31.968,42 |
89.605,34 |
177.428,60 |
19.714,29 |
2,0% |
3.29
MANUT. DE OUTROS EQUIP. |
- |
35.595,34 |
47.164,25 |
82.759,59 |
9.195,51 |
0,9% |
3.30
DIGITAÇÃO |
56.905,35 |
73.593,22 |
118.307,53 |
248.806,10 |
27.645,12 |
2,8% |
3.31
MEDICAM. (VIA PRESTADOR) |
- |
211.732,36 |
- |
211.732,36 |
23.525,82 |
2,3% |
3.32
PROJETOS ENGENH./ARQITET. |
76.658,79 |
4.284,26 |
5.188,54 |
86.131,59 |
9.570,18 |
1,0% |
3.99
OUTROS SERVIÇOS |
9.890,04 |
4.991,08 |
29.249,81 |
44.130,93 |
4.903,44 |
0,5% |
4.
MATERIAL PERMANENTE |
100.976,18 |
160.900,47 |
575.208,66 |
837.085,31 |
93.009,48 |
100,0% |
4.1
EQUIPAM. MÉDICO E HOSP. |
13.784,18 |
132.784,00 |
95.624,28 |
242.192,46 |
26.910,27 |
28,9% |
4.2
SOM &
IMAGEM |
- |
10.578,00 |
4.850,00 |
15.428,00 |
1.714,22 |
1,8% |
4.3
MÓVEIS HOSPITALARES |
- |
942,00 |
7.766,00 |
8.708,00 |
967,56 |
1,0% |
4.4
MÓVEIS P/ ESCRITÓRIO |
- |
910,00 |
24.671,00 |
25.581,00 |
2.842,33 |
3,1% |
4.5
VEÍCULOS |
- |
- |
352.575,00 |
352.575,00 |
39.175,00 |
42,1% |
4.6
EQUIP. INFORMÁTICA |
- |
7.800,00 |
39.024,45 |
46.824,45 |
5.202,72 |
5,6% |
4.9
OUTROS MAT. PERMANENTES |
87.192,00 |
7.886,47 |
50.697,93 |
145.776,40 |
16.197,38 |
17,4% |
5.
OBRAS |
381.977,19 |
468.410,12 |
665.547,33 |
1.515.934,64 |
168.437,18 |
100,0% |
5.1
OBRAS E REFORMAS EM GERAL |
381.977,19 |
468.410,12 |
665.547,33 |
1.515.934,64 |
168.437,18 |
100,0% |
6.
PRESTADORES |
16.254.304,97 |
16.730.567,65 |
16.154.580,13 |
49.139.452,75 |
5.459.939,19 |
100,0% |
6.1
HOSP. CONVENIADOS SUS |
16.254.304,97 |
16.730.567,65 |
16.154.580,13 |
49.139.452,75 |
5.459.939,19 |
100,0% |
TOTAL |
48.034.616,14 |
54.204.929,74 |
54.178.997,97 |
156.418.543,85 |
17.379.838,21 |
-
|
|